简介
Aquasia 增强信贷基金投资于信贷、固定收益、现金和现金等价物资产。本基金面向希望投资于此类资产，并寻求定期收益分配及一定资本收益潜力的批发投资者。鉴于本基金的部分资产可能流动性不足，本基金最适合投资周期为二至五年的投资者。
表现1
| 2024 年 8 月 | 1 个月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金收益2 | 0.77% | 6.63% | 10.04% | 6.89% | 6.03% | 6.00% | 6.64% |
| 目标收益3 | 0.63% | 5.00% | 7.53% | 5.78% | 4.81% | 4.95% | 5.28% |
| 超额收益 | 0.14% | 1.63% | 2.51% | 1.11% | 1.22% | 1.05% | 1.36% |
1. 过往表现并非未来表现的可靠指标。
2. 基金回报扣除费用，并假定分配再投资。
3. 目标收益为彭博澳洲债券银行票据指数 + 3%（扣除费用）。
4. 自成立以来的表现是指 2011 年 10 月基金成立以来的年净回报。
AQUASIA 增强信贷基金概要
| APIR 代码: | AQU8075AU |
| 成立时间: | 2011 年 10 月 |
| 投资者类别: | 仅限批发客户（澳大利亚和新西兰） |
| 领域: | 信贷和固定收益 |
| 投资目标: | 旨在保本并在中期内实现超过目标收益的回报 |
| 投资策略: | 本基金投资于一系列固定收益、信贷、现金和现金等价物资产。至少 40% 的资产被评为投资级别 |
| 投资类型: | 包括公开和市场私人中的住房抵押贷款支持证券 (RMBS) 和其他资产支持证券，以及企业债券、贷款和现金。流动性和非流动性资产。主要以浮动利率和澳元计价 |
| 目标收益: | 彭博澳洲债券银行票据指数 + 3%（扣除费用） |
| 平台可用性: | Netwealth, Hub24, Mason Stevens, Macquarie Wrap, Powerwrap / Praemium, Ausmaq / Clearstream |
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